2021年公司工作回顾

——2021年12月28日在公司五届一次职代会上

总经理　施　涵

各位代表：

　　即将过去的2021年，是公司民营改制以来极为沉重的一年，高铁网络的贯通、此起彼伏的疫情、持续下行的经济形势，使企业效益受到重创。客运业迎来了历史性的衰退，客流持续大幅度萎缩，客运效益出现整体亏损局面；商贸业实体经营持续低迷，营业房退租不断增加，收益难以得到提升；其他产业多数困于规模瓶颈，未能取得较大发展。这些都给我们带来了前所未有的巨大压力和严峻考验，企业生存愈发艰难。

　　面对高铁冲击和疫情影响等不利因素，公司领导班子紧紧围绕董事会确定的各项目标，带领全体员工凝心聚力、负重奋进、锐意改革，坚定实施客运业调整战略，加速客运业收缩瘦身；坚持围绕环境服务双提升，稳定商贸业基本盘；紧盯市场和效益，推动重点发展产业拓展经营渠道；深化企业体制机制改革，提高决策效率和管理效能，基本完成了全年主要工作。

　　现在，我向各位代表通报公司一年来的主要工作：

　　一、主要指标完成情况

　　（一）收入利润：预计全年公司实现收入、利润同比大幅度下降。

　　（二）安全生产：全年公司及分子公司安全生产形势总体稳定。

　　（三）上缴税金：2021年，预计公司向国家缴纳各项税金3161万元，各控股子公司向国家缴纳各项税金1144万元，母子公司共计入库各项税金4305万元。

　　二、深化体制机制改革，提高决策效率和管理效能

　　为提高决策效率和管理效能，公司经营体制机制进行了深化改革。一是实行产业分块管理。根据公司现有资源和各产业现状，设立资金运营工作组、子公司经管部、客运经营部、商贸经营部。各经营管理组、部负责人由董事会任命，对董事会负责。经营管理指标由董事会下达、考核并兑现薪酬。二是改革董、监事会。将董事会人数由7名减少为5名，且暂定本届董事会人数为3名。董事除承担决策责任外，还兼职产业总监，分别直接负责各产业或具体业务管理运营。加大监事会监管力度，加强对公司运营的全面监管。三是改革经营层。取消副总经理和财务负责人职位，改为产业经营总监、财务总监，对公司各经营管理组、部负具体管理责任，承担效益指标。四是进行薪酬和考核改革。加大主要经营人员的责任，强化激励措施。董事会成员兼职产业总监或承担效益指标的，都与薪酬挂钩考核；产业总监根据所管产业的规模和效益完成情况，进行分档计提薪酬。

　　三、坚定实施客运业收缩战略，加速客运旅游业调整步伐

　　一是明确调整路径，启动客运机构整合。以客运公司为主体，逐步吸收合并车辆单位，客运版块所有班线资源逐步归并到客运公司管理，最终实现班线资源整合，降低运行成本和安全风险。以旅游运输公司为主体，逐步归拢公司旅游车辆，整合旅游包车资源，实施统一经营，形成大、中、小车型包车一体化管理。10月份已初步启动客运旅游业调整，定制客运公司、快鹿淮安公司进入解散程序；合并南站、北站、总站和高铁汽车站，以北站为主体，成立汽车客运站，整合车站运营和统筹商业开发；撤销快货中心，快货业务、人员划入汽车客运站；淮宁子公司并入旅游运输公司管理，专营南京班线大小车运营，其旅游车辆由旅游运输公司统一调度经营。

　　二是通过机构整合，压缩人员编制。客运机构调整后，通过相关程序，对部分职位职员进行选聘，压缩干部编制，精简干部职数。想方设法加速人员的分流安置，通过解除、终止合同、协商解除、劳务输出、停薪留职等渠道，消化富余人员，进行人员瘦身，全年分流减员49人。

　　三是收缩车辆与班线规模，压降运行成本。动态评估客运班线经营状况，及时转换班线经营方式，消灭公营班线亏损。依据班线客流量的变化，采取并班、减班、配载、联程联运等方式优化班线，努力降低运行成本。严格承包班线管理，化解经营风险。加强日常监控，稳定淮洪短途公交化班线运行。逐步淘汰老旧车辆，缩小车辆规模，降低运行成本。全年公营班线转承包14条，停运班线12条；全年报废车辆60辆，转出户5辆，公营车处置给承包班线33辆。

　　四是推进站场商业开发，推动车站转型。加强市场调研，通过各种媒介和资源，全力进行南、北站站场商业开发营销，并谋求与政府公共服务项目合作。完成原北站农公班候车厅、北站主站房二楼、北站站前门面房、南站出站通道、候车厅、南站修理厂二楼等闲置房屋、场地的租赁工作，年租金收入40余万元。配合汽车服务部进行南站充电桩扩容建设，协助检测站南站小车线建设启用。

　　五是积极发展旅游包车业务，提高包车业务收益。完善网上包车模块功能，持续推广网上业务。拓展线下包车业务，业务人员走出去、到门上、见到面，加强业务单位联系沟通，积极对接我市重大活动。做好我市疫情防控转运任务，共完成1455台次接驳运输。响应政府拉动内需政策，加大旅游景区直通车宣传力度，争取直通车补贴。全年包车台次、营收同比分别增加20%和26%。继续扩大家校直通车覆盖面，新增新淮高中至新城、淮安区、涟水、洪泽、灌南、响水、金湖、盱眙等10条家校直通车。

　　六是全力催收应收账款，加快资金回笼。客运行业整体效益下滑及旅游市场低迷，应收款回款困难。结算部门、运务部与客运公司积极商讨，采取直接催款、三方抵账、兄弟公司代付等多种方式，旅游运输公司采取欠款催收考核到人，千方百计催收应收账款。

　　七是稳定出租车经营收益，完善加油站经营手续。出租公司与全市同行联动，与“95128”出租车专属平台签订合作协议，缓解出租车经营压力。多渠道开展甩包车辆租赁工作，降低经营损失。修理公司完成南站、总站加油站危化品证换证工作及南站加油站的排污许可证办理，其他相关手续继续办理中。

　　四、以市场化经营为目标，稳定商贸业基本盘。

　　一是坚持租金调整市场化，减少房屋空关。受疫情和实体经营低迷影响，在今年退租营业房增加的不利情形下，根据商贸租赁的不同区域、经营状况、周边租金水平，调整部分营业房租金，同时采取优惠租金、拆小并大、扩大经营面积等灵活招租方式，挖掘有潜力的承租户，努力减少空关。

　　二是围绕两个提升，开展市场经营服务。继续升级改造，增加必要设施，提升市场经营环境。完成八区一楼隔断区域52户店招店牌、卷帘门、通道吊顶的提档改造；对六区局部大棚加设气窗，修缮通道、吊顶和破损地面。设法为经营业户提供便捷服务，提高市场服务水平。采取业户自行组织、自行协商、公司协办的方法，推进空调的安装，满足业户经营需求；增设挂烫机点位，对原八区货梯进行更新改造，并制订货梯使用管理办法，解决了八区三四楼仓储上货难问题；对接外部市场，组织近百名业户赴常熟服装城团购，为业户提供免费乘车、住宿、进货机会，交易金额近200万元。

　　三是关注大体量商业房运营，稳定商贸收益。密切关注淮汽大厦、五星电器、图书市场等大体量房屋的动态，掌握经营状况、解决经营难题、促进经营稳定、防范履约风险。淮海西路地块和老南站地块返还的营业用房均已进入建设收尾阶段，结合周边市场业态，现正进行招商筹划，提早谋求商机。

　　四是追偿已拆迁地块过渡费补偿，弥补拆迁损失。通过与区相关部门沟通协调，雨润项目75号地块、运河变电站地块、老南站地块的过渡补偿费均已追偿到位。其中，雨润项目75号地块、运河变电站地块费用结算至本年末，老南站地块费用结算至本年初。

　　五是加强工程施工质量监督，降低物业维修成本。顺达物业严格工程外包招投标程序，强化工程施工质量监督，发现问题及时整改落实。完善材料采购审查审批制度，实行比价采购，重点管控材料采购成本，降低维修成本。重视水电巡查管理，杜绝跑、冒、滴、漏。加强设备管理，全力保障后勤服务。

　　五、拓市场、增效益，推进其他产业稳步发展

　　（一）宾馆业：坚持疫情防控和宾馆经营两手抓，寻求效益最大化。一是积极争取政府征用项目。北站店被区政府列为疫情隔离示范点，实现了创收。二是多渠道开展线上营销。参与美团和携程网上平台的促销活动，启用微信订房平台、电子会员功能，全年新增会员增长24%。三是主动出击拓展线下业务。与机场、西宋集中学等48家企事业单位签订住房协议；承接中铁长住房、中考师生食宿接待及夏令营住宿接待；设立会务培训中心，配专管人员加强会议室租赁营销，全年会议室租赁500余场。四是加强员工服务和业务培训。规范服务流程，提高宾客入住体验，美团网评分一直保持5.0最高分。

　　（二）汽车服务及广告业：立足三站站场资源，形成智能化、标准化、成熟化停车场经营模式。一是提高场地利用率。对总站停车场集装箱进行优化调整，腾挪总站西门、下客区空置场地增加停车泊位。谋划在南、北站停车场招引汽车体验、二手车交易及新能源设备展示等项目。二是强化现场管理。完善《停车场管理规定》，管理人员充实生产一线，与安保人员联动，引导车辆有序停放。三是完成汽车南站充电站扩建工程。增加7台160KW双枪直流充电桩，现已完工即将对外营业，同时加快推进北站充电桩项目工程实施，申请南站自建充电桩运营补贴。四是广告经营立足实体广告，新增、改建广告位58个，不断提升广告品质。全年在集团公众号及各大媒体平台发布文案350余篇，头条阅读量约47万次，有效推动了集团各产业线上宣传的力度

　　（三）检测业：围绕检测系统升级和南站小车检测线开业两个重点开展工作。先后完成年检和综检系统升级、环保检测平台升级、车辆安全核查系统升级。组织人员修改体系文件，完成资质认定复评审。从硬件建设和报批程序两方面全力推进南站小车检测线建设，于10月底通过省市相关部门评审验收，开通运营。

　　（四）驾培业：迎难而上，面向市场合作办学，寻求效益增长点。通过驾培行业最新标准的资质核查，成为目前淮阴区唯一一所综合类二级驾校。利用北站闲置土地资源，建设淮汽幸福驾校，形成两区三校经营格局。开展小型车科目二模拟训练业务，新增9台教练车科目三路考仪，提高了学员的考试合格率，并实现创收。

　　六、各专业管理提升管理服务效能，助力产业改革和发展

　　科技中心开发“计算机资产管理系统”，统一调配、维护公司计算机资产，实现计算机资产电子化管理；拓展旅悦宾馆“客房管理系统”线上订房、微信会员功能，并将宾馆微信订阅号变更为服务号。安全管理着眼风险管控和应急防范，构建安全长效机制，强化营运车辆动态监管和商贸市场消防管控，落实隐患排查整改，加强疫情常态化下的各项安全防控措施。机务管理加强车辆设备的账实核查，以承包车辆为管理重心，完善管理措施；检查和整改车辆安全部件隐患，形成闭环管理。财务管理加强财务监督和财务基础管理，跟踪各类应收债权回款情况，严格控制可控成本支出，做好风险防范，确保资金安全。人力资源管理配合公司产业调整，实施人员分流安置，做好人员余缺调配，改革部分岗位薪酬考核办法，密切关注政府疫情相关优惠政策，及时申报惠企补贴。行政事务提升办文办会水平，拟定《公务出行管理规定》，牵头审核网站、微信公众号文案，严格用印及档案借阅，统一调配、管理办公资产及用电设备。法律事务参与采购、工程施工等招投标会，审查各类合同60余份，参与诉讼案件，为公司的产业调整提供法律支持和指导。党群组织结合建党100周年，组织开展党史学习教育系列活动，监督网站版块运行，做好全国文明城市建设常态化管理及复审迎检的督导工作。

　　各位代表，2021年，是企业效益跌入低谷、经营极其困难的一年，也是企业启动深化改革的一年。全体员工顾全大局、团结一致、攻坚克难，全年工作取得了一定的成效。但同时，我们也清醒地看到，目前公司正处在爬坡过坎的困难期，亟需解决的问题还不少，主要有：客运业瘦身收缩才启动，改革调整的步伐必须继续深化，还要进行规模再瘦身，人员再精减；商贸市场提档升级较难，服务模式单一，营业房退租呈上升趋势；重点发展产业囿于现状，没有形成规模效应，未达发展预期；新产业、新项目开拓没有取得进展。对于这些问题，在新的一年里，必须采取更为有效的措施，努力加以推进、落实。

　　各位代表，身逢困境，唯变求生。在企业艰难时期，我们要直面压力、敢于挑战，提升精气神、凝聚向心力，在不断挑战自我中打破瓶颈，在突破困境中实现新跨越。我们将坚决围绕公司改革发展目标，加快现有产业的调整步伐，积极谋划新的经济增长点，为公司发展寻求强有力的支撑。事业成败，关键在人，各级干部、全体员工要迎难而上，与公司同频共振，释放干事创业的激情，在危机中找先机，在困境中寻出路，进一步解放思想，抢抓机遇，力争让新的一年成为淮汽的变革之年、攻坚之年、突破之年，全力开创企业发展新局面，奋力谱写百年淮汽新篇章！
　　最后，恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里工作顺利、阖家幸福安康！